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trésorerie d'une entreprise (loc. f.)
Définition(s)
- (Sens large.) Partie du fonds de roulement constituée par des ressources disponibles ou facilement mobilisables sur une courte période.
- (Sens restreint.) Total des ressources disponibles immédiatement.
La trésorerie résulte d'une différence entre des encaissements et des décaissements (par caisse ou banque) pour cette période, à laquelle s'ajoute le solde initial.
Traductions
Voir aussi
gestion de trésorerie gouvernance d'entreprise cycle d'exploitation d'une entreprise culture d'entreprise Agrément ESUS : entreprise solidaire d'utilité sociale MEDEF : Mouvement des Entreprises de France entreprise en difficulté PME : petite ou moyenne entreprise libre entreprise valeur mathématique comptable d'une entreprise
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