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état des échéances des créances et des dettes (loc. m.)
Définition(s)
Partie de l'annexe des comptes annuels d'une entreprise, dans laquelle figurent les créances et les dettes, classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance.
Cette information permet de connaitre le fonds de roulement net de l'entreprise.
V. Annexe du bilan.
Traductions
Voir aussi
distribution de dividendes TEI : tableau des échanges interindustriels destination déséquilibre part de marché desservi évasion des capitaux CF (coût, fret... port de destination convenu) RGPD : règlement général sur la protection des données mobilisation de créances COB : Commission des Opérations de Bourse
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